上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,976,905 | 508,775,285 |
| 投資信託受益証券 | 22,473,654,300 | 48,145,166,756 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,980 |
| 流動資産計 | 22,723,641,186 | 48,653,952,021 |
| 資産の部合計 | 22,723,641,186 | 48,653,952,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 208,653,544 | 463,574,502 |
| 未払受託者報酬 | 2,651,950 | 5,231,540 |
| 未払委託者報酬 | 7,425,641 | 14,648,480 |
| 未払利息 | 280 | 92 |
| その他未払費用 | 5,588,074 | 4,596,071 |
| 流動負債計 | 224,319,489 | 488,050,685 |
| 負債の部合計 | 224,319,489 | 488,050,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,262,040,000 | 54,219,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,762,718,303 | -6,053,338,664 |
| （分配準備積立金） | 17,764,866 | 13,057,794 |
| 元本等合計 | 22,499,321,697 | 48,165,901,336 |
| 純資産の部合計 | 22,499,321,697 | 48,165,901,336 |
| 負債・純資産合計 | 22,723,641,186 | 48,653,952,021 |
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