上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 498,941,651 | 608,482,455 |
| 投資信託受益証券 | 43,408,910,222 | 53,639,170,954 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,977 |
| 流動資産計 | 43,907,861,852 | 54,247,663,386 |
| 資産の部合計 | 43,907,861,852 | 54,247,663,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 439,497,920 | 553,839,748 |
| 未払受託者報酬 | 5,510,747 | 6,740,403 |
| 未払委託者報酬 | 15,430,261 | 18,873,317 |
| 未払利息 | 169 | 423 |
| その他未払費用 | 13,120,669 | 7,333,513 |
| 流動負債計 | 473,559,766 | 586,787,404 |
| 負債の部合計 | 473,559,766 | 586,787,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,937,240,000 | 71,927,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,502,937,914 | -18,266,364,018 |
| （分配準備積立金） | 17,133,554 | 13,916,829 |
| 元本等合計 | 43,434,302,086 | 53,660,875,982 |
| 純資産の部合計 | 43,434,302,086 | 53,660,875,982 |
| 負債・純資産合計 | 43,907,861,852 | 54,247,663,386 |
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