上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 608,482,455 | 804,719,546 |
| 投資信託受益証券 | 53,639,170,954 | 65,829,071,375 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,976 |
| 流動資産計 | 54,247,663,386 | 66,633,800,897 |
| 資産の部合計 | 54,247,663,386 | 66,633,800,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 553,839,748 | 718,671,504 |
| 未払受託者報酬 | 6,740,403 | 7,661,252 |
| 未払委託者報酬 | 18,873,317 | 21,451,687 |
| 未払利息 | 423 | 436 |
| その他未払費用 | 7,333,513 | 16,310,829 |
| 流動負債計 | 586,787,404 | 764,095,708 |
| 負債の部合計 | 586,787,404 | 764,095,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,927,240,000 | 94,562,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,266,364,018 | -28,692,334,811 |
| （分配準備積立金） | 13,916,829 | 21,789,648 |
| 元本等合計 | 53,660,875,982 | 65,869,705,189 |
| 純資産の部合計 | 53,660,875,982 | 65,869,705,189 |
| 負債・純資産合計 | 54,247,663,386 | 66,633,800,897 |
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