上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 804,719,546 | 976,817,703 |
| 投資信託受益証券 | 65,829,071,375 | 80,876,299,568 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,974 |
| 流動資産計 | 66,633,800,897 | 81,853,127,245 |
| 資産の部合計 | 66,633,800,897 | 81,853,127,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 718,671,504 | 899,407,408 |
| 未払受託者報酬 | 7,661,252 | 11,031,986 |
| 未払委託者報酬 | 21,451,687 | 30,889,760 |
| 未払利息 | 436 | 106 |
| その他未払費用 | 16,310,829 | 9,976,866 |
| 流動負債計 | 764,095,708 | 951,306,126 |
| 負債の部合計 | 764,095,708 | 951,306,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,562,040,000 | 118,343,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,692,334,811 | -37,441,258,881 |
| （分配準備積立金） | 21,789,648 | 7,009,394 |
| 元本等合計 | 65,869,705,189 | 80,901,821,119 |
| 純資産の部合計 | 65,869,705,189 | 80,901,821,119 |
| 負債・純資産合計 | 66,633,800,897 | 81,853,127,245 |
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