マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(…

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【提出】: 2017/09/20 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

Ⅰ 資産総額	3,323,252,236	円
Ⅱ 負債総額	1,652,097,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,671,154,916	円
Ⅳ 発行済口数	1,715,921,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9739	円
(1万口当たり純資産額)	(9,739	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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