マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

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【提出】: 2020/03/19 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	2,436,039,876	円
Ⅱ 負債総額	1,212,840,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,223,199,151	円
Ⅳ 発行済口数	1,249,022,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9793	円
(1万口当たり純資産額)	(9,793	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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