マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

Ⅰ 資産総額	2,898,728,701	円
Ⅱ 負債総額	1,458,969,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,439,759,060	円
Ⅳ 発行済口数	1,529,556,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9413	円
(1万口当たり純資産額)	(9,413	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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