マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

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【提出】: 2018/03/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

Ⅰ 資産総額	3,304,949,209	円
Ⅱ 負債総額	1,739,668,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,565,280,576	円
Ⅳ 発行済口数	1,628,100,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9614	円
(1万口当たり純資産額)	(9,614	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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