マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(…

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【提出】: 2021/03/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	1,789,556,577	円
Ⅱ 負債総額	871,007,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	918,548,931	円
Ⅳ 発行済口数	916,570,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円
(1万口当たり純資産額)	(10,022	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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