有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年6月20日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 256,176,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,634,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,541,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,341,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2353 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,557,919,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,488,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,493,431,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 849,591,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9349 | 円 |
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