有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,694,152,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,443,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,662,709,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 827,799,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0086 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,194,772,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,131,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,162,640,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 841,574,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9463 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
