有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
| (2023年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,116,609,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,214,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,114,395,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,464,916,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1260 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,337,335,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,125,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,284,210,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 991,786,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3280 | 円 |
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