有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,034,015,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,667,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,348,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,819,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4609 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,913,113,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,565,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,791,547,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 782,979,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5653 | 円 |
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