有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 750,085,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,061,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,024,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,880,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4243 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,838,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,892,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,898,946,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 848,982,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4146 | 円 |
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