有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
| (2022年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,219,968,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,971,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,212,996,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,169,663,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8920 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,567,028,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,455,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,560,573,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 970,639,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6985 | 円 |
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