有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 850,243,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,452,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,790,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 563,284,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3453 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,735,977,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,696,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,627,281,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 807,378,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2541 | 円 |
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