- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,037 |
| コール・ローン | 16,491 |
| 親投資信託受益証券 | 114,044,577 |
| 派生商品評価勘定 | 55,515 |
| 流動資産合計 | 114,117,620 |
| 資産合計 | 114,117,620 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,837,541 |
| 未払受託者報酬 | 2,199 |
| 未払委託者報酬 | 37,353 |
| その他未払費用 | 709 |
| 流動負債合計 | 2,877,802 |
| 負債合計 | 2,877,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 112,911,648 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,671,830 |
| (分配準備積立金) | 61,609 |
| 元本等合計 | 111,239,818 |
| 純資産合計 | 111,239,818 |
| 負債純資産合計 | 114,117,620 |
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