有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2021年11月15日現在) | 第7期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,369 | 27,266 |
| コール・ローン | 9,018,320 | 1,338,284 |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,670,632 | 3,406,372 |
| 派生商品評価勘定 | 10,193,580 | 125,542 |
| 未収入金 | ― | 18,848 |
| 流動資産合計 | 2,839,994,901 | 4,916,312 |
| 資産合計 | 2,839,994,901 | 4,916,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,392,508 | 14,199 |
| 未払解約金 | 571,226 | 22,255 |
| 未払受託者報酬 | 460,766 | 72,811 |
| 未払委託者報酬 | 7,832,935 | 1,237,843 |
| 未払利息 | 24 | 3 |
| その他未払費用 | 153,531 | 24,213 |
| 流動負債合計 | 13,410,990 | 1,371,324 |
| 負債合計 | 13,410,990 | 1,371,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,866,561,932 | ※1 1,640,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 960,021,979 | 1,904,680 |
| (分配準備積立金) | 425,465,241 | 146,369 |
| 元本等合計 | 2,826,583,911 | 3,544,988 |
| 純資産合計 | 2,826,583,911 | 3,544,988 |
| 負債純資産合計 | 2,839,994,901 | 4,916,312 |
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