有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年11月16日現在) | 第6期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 865,350 | 112,369 |
| コール・ローン | 33,709,100 | 9,018,320 |
| 親投資信託受益証券 | 2,238,546,949 | 2,820,670,632 |
| 派生商品評価勘定 | 1,493,212 | 10,193,580 |
| 未収入金 | 411,064 | - |
| 流動資産合計 | 2,275,025,675 | 2,839,994,901 |
| 資産合計 | 2,275,025,675 | 2,839,994,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,493,843 | 4,392,508 |
| 未払解約金 | 16,111,256 | 571,226 |
| 未払受託者報酬 | 320,001 | 460,766 |
| 未払委託者報酬 | 5,439,930 | 7,832,935 |
| 未払利息 | 92 | 24 |
| その他未払費用 | 106,619 | 153,531 |
| 流動負債合計 | 38,471,741 | 13,410,990 |
| 負債合計 | 38,471,741 | 13,410,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,770,555,567 | ※1 1,866,561,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,998,367 | 960,021,979 |
| (分配準備積立金) | 172,221,567 | 425,465,241 |
| 元本等合計 | 2,236,553,934 | 2,826,583,911 |
| 純資産合計 | 2,236,553,934 | 2,826,583,911 |
| 負債純資産合計 | 2,275,025,675 | 2,839,994,901 |
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