- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年11月15日現在) | 第4期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 633,315 |
| コール・ローン | 3,677,195 | 6,024,718 |
| 親投資信託受益証券 | 950,883,018 | 1,732,715,017 |
| 派生商品評価勘定 | 476,122 | 6,642,975 |
| 未収入金 | ― | 2,412,449 |
| 流動資産合計 | 955,036,335 | 1,748,428,474 |
| 資産合計 | 955,036,335 | 1,748,428,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,802,454 | 1,025,137 |
| 未払解約金 | 937,854 | 4,597,721 |
| 未払受託者報酬 | 141,539 | 266,423 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,199 | 4,529,075 |
| 未払利息 | 9 | 16 |
| その他未払費用 | 47,118 | 88,755 |
| 流動負債合計 | 14,335,173 | 10,507,127 |
| 負債合計 | 14,335,173 | 10,507,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 767,916,244 | ※1 1,301,278,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,784,918 | 436,642,934 |
| (分配準備積立金) | 53,656,131 | 177,279,580 |
| 元本等合計 | 940,701,162 | 1,737,921,347 |
| 純資産合計 | 940,701,162 | 1,737,921,347 |
| 負債純資産合計 | 955,036,335 | 1,748,428,474 |
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