有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年11月15日現在) | 第5期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 633,315 | 865,350 |
| コール・ローン | 6,024,718 | 33,709,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,732,715,017 | 2,238,546,949 |
| 派生商品評価勘定 | 6,642,975 | 1,493,212 |
| 未収入金 | 2,412,449 | 411,064 |
| 流動資産合計 | 1,748,428,474 | 2,275,025,675 |
| 資産合計 | 1,748,428,474 | 2,275,025,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,025,137 | 16,493,843 |
| 未払解約金 | 4,597,721 | 16,111,256 |
| 未払受託者報酬 | 266,423 | 320,001 |
| 未払委託者報酬 | 4,529,075 | 5,439,930 |
| 未払利息 | 16 | 92 |
| その他未払費用 | 88,755 | 106,619 |
| 流動負債合計 | 10,507,127 | 38,471,741 |
| 負債合計 | 10,507,127 | 38,471,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,301,278,413 | ※1 1,770,555,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,642,934 | 465,998,367 |
| (分配準備積立金) | 177,279,580 | 172,221,567 |
| 元本等合計 | 1,737,921,347 | 2,236,553,934 |
| 純資産合計 | 1,737,921,347 | 2,236,553,934 |
| 負債純資産合計 | 1,748,428,474 | 2,275,025,675 |
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