- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2017年11月15日現在) | 第3期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,004,763 | 3,677,195 |
| 親投資信託受益証券 | 558,813,513 | 950,883,018 |
| 派生商品評価勘定 | 956,948 | 476,122 |
| 流動資産合計 | 564,775,224 | 955,036,335 |
| 資産合計 | 564,775,224 | 955,036,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 953,253 | 10,802,454 |
| 未払収益分配金 | 3,811,351 | ― |
| 未払解約金 | ― | 937,854 |
| 未払受託者報酬 | 69,776 | 141,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,058 | 2,406,199 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 23,190 | 47,118 |
| 流動負債合計 | 6,043,640 | 14,335,173 |
| 負債合計 | 6,043,640 | 14,335,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 476,418,890 | ※1 767,916,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,312,694 | 172,784,918 |
| (分配準備積立金) | 47,772,383 | 53,656,131 |
| 元本等合計 | 558,731,584 | 940,701,162 |
| 純資産合計 | 558,731,584 | 940,701,162 |
| 負債純資産合計 | 564,775,224 | 955,036,335 |
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