有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年11月15日現在) | 第2期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,037 | - |
| コール・ローン | 16,491 | 5,004,763 |
| 親投資信託受益証券 | 114,044,577 | 558,813,513 |
| 派生商品評価勘定 | 55,515 | 956,948 |
| 流動資産合計 | 114,117,620 | 564,775,224 |
| 資産合計 | 114,117,620 | 564,775,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,837,541 | 953,253 |
| 未払収益分配金 | - | 3,811,351 |
| 未払受託者報酬 | 2,199 | 69,776 |
| 未払委託者報酬 | 37,353 | 1,186,058 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 709 | 23,190 |
| 流動負債合計 | 2,877,802 | 6,043,640 |
| 負債合計 | 2,877,802 | 6,043,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 112,911,648 | ※1 476,418,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,671,830 | ※3 82,312,694 |
| (分配準備積立金) | 61,609 | 47,772,383 |
| 元本等合計 | 111,239,818 | 558,731,584 |
| 純資産合計 | 111,239,818 | 558,731,584 |
| 負債純資産合計 | 114,117,620 | 564,775,224 |
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