有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 770,667,034 | 770,667,034 | 1.0663 | 1.0663 |
| 2016年 9月末日 | 478,435,764 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 629,681,367 | ― | 1.0069 | ― | |
| 11月末日 | 690,488,633 | ― | 1.0278 | ― | |
| 12月末日 | 656,800,144 | ― | 1.0591 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 707,729,555 | ― | 1.0598 | ― | |
| 2月末日 | 740,922,188 | ― | 1.0563 | ― | |
| 3月末日 | 704,411,415 | ― | 1.0507 | ― | |
| 4月末日 | 761,309,683 | ― | 1.0549 | ― | |
| 5月末日 | 766,905,870 | ― | 1.0614 | ― | |
| 6月末日 | 770,503,512 | ― | 1.0725 | ― | |
| 7月末日 | 779,438,665 | ― | 1.0730 | ― | |
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