有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 770,667,034 | 770,667,034 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 836,046,861 | 836,046,861 | 1.0876 | 1.0876 |
| 2017年 7月末日 | 779,438,665 | ― | 1.0730 | ― | |
| 8月末日 | 783,904,604 | ― | 1.0659 | ― | |
| 9月末日 | 855,734,598 | ― | 1.0841 | ― | |
| 10月末日 | 775,637,817 | ― | 1.0994 | ― | |
| 11月末日 | 794,742,277 | ― | 1.1017 | ― | |
| 12月末日 | 781,056,230 | ― | 1.1160 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 779,366,597 | ― | 1.1239 | ― | |
| 2月末日 | 763,836,832 | ― | 1.0930 | ― | |
| 3月末日 | 745,361,399 | ― | 1.0728 | ― | |
| 4月末日 | 779,725,018 | ― | 1.0888 | ― | |
| 5月末日 | 802,669,713 | ― | 1.0800 | ― | |
| 6月末日 | 827,151,482 | ― | 1.0799 | ― | |
| 7月末日 | 851,297,705 | ― | 1.0937 | ― | |
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