- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 770,667,034 | 770,667,034 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 836,046,861 | 836,046,861 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 814,955,931 | 814,955,931 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 589,738,390 | 589,738,390 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 390,556,635 | 391,182,287 | 1.2485 | 1.2505 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月11日) | 337,669,529 | 337,669,529 | 1.2526 | 1.2526 |
| 2022年 1月末日 | 333,857,525 | ― | 1.2413 | ― | |
| 2月末日 | 334,212,398 | ― | 1.2359 | ― | |
| 3月末日 | 351,343,396 | ― | 1.2907 | ― | |
| 4月末日 | 340,151,371 | ― | 1.2719 | ― | |
| 5月末日 | 340,239,383 | ― | 1.2673 | ― | |
| 6月末日 | 338,558,032 | ― | 1.2604 | ― | |
| 7月末日 | 342,656,676 | ― | 1.2708 | ― | |
| 8月末日 | 342,483,488 | ― | 1.2740 | ― | |
| 9月末日 | 333,925,479 | ― | 1.2353 | ― | |
| 10月末日 | 336,832,761 | ― | 1.2519 | ― | |
| 11月末日 | 336,697,915 | ― | 1.2592 | ― | |
| 12月末日 | 323,545,154 | ― | 1.2273 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 330,416,803 | ― | 1.2523 | ― | |
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