- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 770,667,034 | 770,667,034 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 836,046,861 | 836,046,861 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 814,955,931 | 814,955,931 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2018年 7月末日 | 851,297,705 | ― | 1.0937 | ― | |
| 8月末日 | 841,633,181 | ― | 1.0945 | ― | |
| 9月末日 | 867,121,635 | ― | 1.1010 | ― | |
| 10月末日 | 835,620,740 | ― | 1.0533 | ― | |
| 11月末日 | 867,700,072 | ― | 1.0681 | ― | |
| 12月末日 | 831,264,709 | ― | 1.0229 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 851,534,326 | ― | 1.0480 | ― | |
| 2月末日 | 854,097,225 | ― | 1.0749 | ― | |
| 3月末日 | 835,112,793 | ― | 1.0757 | ― | |
| 4月末日 | 848,863,153 | ― | 1.0910 | ― | |
| 5月末日 | 828,953,807 | ― | 1.0647 | ― | |
| 6月末日 | 806,798,605 | ― | 1.0820 | ― | |
| 7月末日 | 809,383,038 | ― | 1.0982 | ― | |
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