半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 770,667,034 | 770,667,034 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 836,046,861 | 836,046,861 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 814,955,931 | 814,955,931 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 589,738,390 | 589,738,390 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 390,556,635 | 391,182,287 | 1.2485 | 1.2505 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月11日) | 337,669,529 | 337,669,529 | 1.2526 | 1.2526 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月10日) | 320,794,625 | 320,794,625 | 1.3179 | 1.3179 |
| 2023年 1月末日 | 330,416,803 | ― | 1.2523 | ― | |
| 2月末日 | 329,219,913 | ― | 1.2525 | ― | |
| 3月末日 | 328,545,085 | ― | 1.2544 | ― | |
| 4月末日 | 330,277,712 | ― | 1.2664 | ― | |
| 5月末日 | 336,036,560 | ― | 1.2950 | ― | |
| 6月末日 | 322,106,020 | ― | 1.3247 | ― | |
| 7月末日 | 322,570,775 | ― | 1.3230 | ― | |
| 8月末日 | 326,796,861 | ― | 1.3332 | ― | |
| 9月末日 | 325,394,429 | ― | 1.3209 | ― | |
| 10月末日 | 319,456,950 | ― | 1.2985 | ― | |
| 11月末日 | 330,729,883 | ― | 1.3444 | ― | |
| 12月末日 | 320,063,751 | ― | 1.3533 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 323,610,475 | ― | 1.3814 | ― | |
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