半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 770,667,034 | 770,667,034 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 836,046,861 | 836,046,861 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 814,955,931 | 814,955,931 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 589,738,390 | 589,738,390 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 390,556,635 | 391,182,287 | 1.2485 | 1.2505 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月11日) | 337,669,529 | 337,669,529 | 1.2526 | 1.2526 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月10日) | 320,794,625 | 320,794,625 | 1.3179 | 1.3179 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月10日) | 340,376,056 | 340,830,075 | 1.4994 | 1.5014 |
| 第9計算期間末 | (2025年 7月10日) | 329,825,286 | 329,825,286 | 1.5193 | 1.5193 |
| 2025年 1月末日 | 325,428,226 | ― | 1.4984 | ― | |
| 2月末日 | 318,585,555 | ― | 1.4757 | ― | |
| 3月末日 | 320,311,052 | ― | 1.4784 | ― | |
| 4月末日 | 312,899,682 | ― | 1.4422 | ― | |
| 5月末日 | 318,876,599 | ― | 1.4875 | ― | |
| 6月末日 | 324,801,677 | ― | 1.5103 | ― | |
| 7月末日 | 334,741,649 | ― | 1.5396 | ― | |
| 8月末日 | 339,014,508 | ― | 1.5627 | ― | |
| 9月末日 | 341,573,928 | ― | 1.5972 | ― | |
| 10月末日 | 350,493,526 | ― | 1.6525 | ― | |
| 11月末日 | 352,431,387 | ― | 1.6764 | ― | |
| 12月末日 | 354,241,487 | ― | 1.6978 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 351,372,921 | ― | 1.7250 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
