有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 770,667,034 | 770,667,034 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 836,046,861 | 836,046,861 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 814,955,931 | 814,955,931 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 589,738,390 | 589,738,390 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 390,556,635 | 391,182,287 | 1.2485 | 1.2505 |
| 2020年 7月末日 | 597,151,359 | ― | 1.1005 | ― | |
| 8月末日 | 596,493,591 | ― | 1.1252 | ― | |
| 9月末日 | 570,418,264 | ― | 1.1177 | ― | |
| 10月末日 | 484,871,067 | ― | 1.0982 | ― | |
| 11月末日 | 432,888,757 | ― | 1.1490 | ― | |
| 12月末日 | 414,415,365 | ― | 1.1686 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 399,028,994 | ― | 1.1726 | ― | |
| 2月末日 | 396,582,994 | ― | 1.2022 | ― | |
| 3月末日 | 395,136,303 | ― | 1.2201 | ― | |
| 4月末日 | 386,752,161 | ― | 1.2324 | ― | |
| 5月末日 | 383,350,076 | ― | 1.2493 | ― | |
| 6月末日 | 398,650,215 | ― | 1.2560 | ― | |
| 7月末日 | 392,654,719 | ― | 1.2573 | ― | |
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