有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年9月6日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	45,426	45,426	1.2477	1.2477
(平成29年9月6日)
平成28年9月末日	2,045	-	1.0001	-
10月末日	3,924	-	0.9981	-
11月末日	6,608	-	0.9713	-
12月末日	10,843	-	0.9609	-
平成29年1月末日	15,343	-	1.0028	-
2月末日	19,763	-	1.0370	-
3月末日	24,311	-	1.0831	-
4月末日	28,929	-	1.1249	-
5月末日	34,315	-	1.1760	-
6月末日	37,466	-	1.1677	-
7月末日	42,197	-	1.2369	-
8月末日	44,944	-	1.2448	-
9月末日	48,347	-	1.2676	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	171,222	171,222	1.3693	1.3693
(平成29年9月6日)
平成28年9月末日	6,941	-	1.0011	-
10月末日	16,028	-	1.0291	-
11月末日	25,855	-	1.0653	-
12月末日	36,223	-	1.0884	-
平成29年1月末日	47,895	-	1.1190	-
2月末日	60,498	-	1.1452	-
3月末日	78,960	-	1.1957	-
4月末日	98,488	-	1.2388	-
5月末日	118,559	-	1.2977	-
6月末日	132,403	-	1.3063	-
7月末日	151,873	-	1.3712	-
8月末日	170,517	-	1.3848	-
9月末日	192,331	-	1.4386	-