有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	45,426	45,426	1.2477	1.2477
(平成29年9月6日)
第2計算期間末	77,322	77,322	1.4613	1.4613
(平成30年9月6日)
平成29年9月末日	48,347	-	1.2676	-
10月末日	52,103	-	1.3089	-
11月末日	53,430	-	1.3153	-
12月末日	55,554	-	1.3456	-
平成30年1月末日	59,813	-	1.4299	-
2月末日	60,025	-	1.4137	-
3月末日	61,052	-	1.3873	-
4月末日	63,994	-	1.4124	-
5月末日	70,692	-	1.5063	-
6月末日	74,265	-	1.4914	-
7月末日	76,266	-	1.4820	-
8月末日	78,880	-	1.5070	-
9月末日	78,859	-	1.4821	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	171,222	171,222	1.3693	1.3693
(平成29年9月6日)
第2計算期間末	378,749	378,749	1.6563	1.6563
(平成30年9月6日)
平成29年9月末日	192,331	-	1.4386	-
10月末日	217,560	-	1.4893	-
11月末日	224,387	-	1.4903	-
12月末日	237,619	-	1.5453	-
平成30年1月末日	250,472	-	1.6044	-
2月末日	250,250	-	1.5654	-
3月末日	252,332	-	1.5246	-
4月末日	275,894	-	1.5906	-
5月末日	310,746	-	1.6755	-
6月末日	341,458	-	1.6791	-
7月末日	363,915	-	1.6802	-
8月末日	387,963	-	1.7066	-
9月末日	397,153	-	1.7162	-