有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成29年9月6日)	45,426	45,426	1.2477	1.2477
第2計算期間末 (平成30年9月6日)	77,322	77,322	1.4613	1.4613
第3計算期間末 (令和1年9月6日)	71,308	71,308	1.5523	1.5523
第4計算期間末 (令和2年9月7日)	93,124	93,124	2.2325	2.2325
令和1年9月末日	68,624	-	1.5020	-
10月末日	71,060	-	1.5559	-
11月末日	74,249	-	1.6414	-
12月末日	74,059	-	1.6786	-
令和2年1月末日	75,524	-	1.7126	-
2月末日	70,464	-	1.6132	-
3月末日	64,149	-	1.4815	-
4月末日	71,574	-	1.6607	-
5月末日	75,775	-	1.7763	-
6月末日	79,412	-	1.9103	-
7月末日	84,988	-	2.0470	-
8月末日	95,503	-	2.2899	-
9月末日	95,060	-	2.2569	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成29年9月6日)	171,222	171,222	1.3693	1.3693
第2計算期間末 (平成30年9月6日)	378,749	378,749	1.6563	1.6563
第3計算期間末 (令和1年9月6日)	401,778	401,778	1.7218	1.7218
第4計算期間末 (令和2年9月7日)	582,950	582,950	2.5049	2.5049
令和1年9月末日	393,522	-	1.6794	-
10月末日	412,393	-	1.7632	-
11月末日	432,408	-	1.8698	-
12月末日	431,978	-	1.9210	-
令和2年1月末日	437,035	-	1.9514	-
2月末日	414,442	-	1.8424	-
3月末日	382,344	-	1.6731	-
4月末日	426,683	-	1.8483	-
5月末日	462,845	-	1.9939	-
6月末日	494,505	-	2.1535	-
7月末日	518,430	-	2.2562	-
8月末日	591,070	-	2.5471	-
9月末日	596,651	-	2.5189	-