有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/07-2024/09/06)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月6日)	45,426	45,426	1.2477	1.2477
第2計算期間末 (2018年9月6日)	77,322	77,322	1.4613	1.4613
第3計算期間末 (2019年9月6日)	71,308	71,308	1.5523	1.5523
第4計算期間末 (2020年9月7日)	93,124	93,124	2.2325	2.2325
第5計算期間末 (2021年9月6日)	113,647	113,647	2.6700	2.6700
第6計算期間末 (2022年9月6日)	54,584	54,584	1.5895	1.5895
第7計算期間末 (2023年9月6日)	58,374	58,374	1.8841	1.8841
第8計算期間末 (2024年9月6日)	58,699	58,699	2.1783	2.1783
2023年9月末日	54,102	-	1.7550	-
10月末日	51,919	-	1.6951	-
11月末日	58,534	-	1.9374	-
12月末日	61,042	-	2.0215	-
2024年1月末日	62,018	-	2.0783	-
2月末日	64,483	-	2.1933	-
3月末日	64,832	-	2.2334	-
4月末日	61,792	-	2.1521	-
5月末日	58,788	-	2.1003	-
6月末日	60,602	-	2.1946	-
7月末日	56,722	-	2.0866	-
8月末日	59,617	-	2.2110	-
9月末日	62,812	-	2.3489	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月6日)	171,222	171,222	1.3693	1.3693
第2計算期間末 (2018年9月6日)	378,749	378,749	1.6563	1.6563
第3計算期間末 (2019年9月6日)	401,778	401,778	1.7218	1.7218
第4計算期間末 (2020年9月7日)	582,950	582,950	2.5049	2.5049
第5計算期間末 (2021年9月6日)	760,934	760,934	3.1082	3.1082
第6計算期間末 (2022年9月6日)	509,306	509,306	2.3260	2.3260
第7計算期間末 (2023年9月6日)	616,843	616,843	3.1104	3.1104
第8計算期間末 (2024年9月6日)	659,173	659,173	3.7158	3.7158
2023年9月末日	577,145	-	2.9366	-
10月末日	557,776	-	2.8513	-
11月末日	620,536	-	3.2382	-
12月末日	617,138	-	3.2860	-
2024年1月末日	652,519	-	3.5160	-
2月末日	698,800	-	3.8013	-
3月末日	711,761	-	3.9033	-
4月末日	708,591	-	3.9152	-
5月末日	691,309	-	3.8396	-
6月末日	740,643	-	4.1312	-
7月末日	666,873	-	3.7401	-
8月末日	676,051	-	3.8071	-
9月末日	711,312	-	4.0167	-