有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/07-2025/09/08)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月6日)	45,426	45,426	1.2477	1.2477
第2計算期間末 (2018年9月6日)	77,322	77,322	1.4613	1.4613
第3計算期間末 (2019年9月6日)	71,308	71,308	1.5523	1.5523
第4計算期間末 (2020年9月7日)	93,124	93,124	2.2325	2.2325
第5計算期間末 (2021年9月6日)	113,647	113,647	2.6700	2.6700
第6計算期間末 (2022年9月6日)	54,584	54,584	1.5895	1.5895
第7計算期間末 (2023年9月6日)	58,374	58,374	1.8841	1.8841
第8計算期間末 (2024年9月6日)	58,699	58,699	2.1783	2.1783
第9計算期間末 (2025年9月8日)	61,560	61,560	2.6364	2.6364
2024年9月末日	62,812	-	2.3489	-
10月末日	63,536	-	2.4173	-
11月末日	64,877	-	2.5054	-
12月末日	62,897	-	2.4635	-
2025年1月末日	65,748	-	2.5904	-
2月末日	62,959	-	2.5284	-
3月末日	58,826	-	2.3711	-
4月末日	59,694	-	2.4165	-
5月末日	62,989	-	2.6072	-
6月末日	65,173	-	2.7179	-
7月末日	62,459	-	2.6550	-
8月末日	62,429	-	2.6696	-
9月末日	63,048	-	2.7216	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月6日)	171,222	171,222	1.3693	1.3693
第2計算期間末 (2018年9月6日)	378,749	378,749	1.6563	1.6563
第3計算期間末 (2019年9月6日)	401,778	401,778	1.7218	1.7218
第4計算期間末 (2020年9月7日)	582,950	582,950	2.5049	2.5049
第5計算期間末 (2021年9月6日)	760,934	760,934	3.1082	3.1082
第6計算期間末 (2022年9月6日)	509,306	509,306	2.3260	2.3260
第7計算期間末 (2023年9月6日)	616,843	616,843	3.1104	3.1104
第8計算期間末 (2024年9月6日)	659,173	659,173	3.7158	3.7158
第9計算期間末 (2025年9月8日)	853,573	853,573	4.8757	4.8757
2024年9月末日	711,312	-	4.0167	-
10月末日	777,013	-	4.4306	-
11月末日	786,322	-	4.5036	-
12月末日	810,245	-	4.6546	-
2025年1月末日	834,798	-	4.7941	-
2月末日	793,198	-	4.5493	-
3月末日	751,376	-	4.2974	-
4月末日	739,602	-	4.2304	-
5月末日	806,773	-	4.6046	-
6月末日	852,137	-	4.8732	-
7月末日	855,452	-	4.9019	-
8月末日	854,116	-	4.8789	-
9月末日	884,379	-	5.0585	-