有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月6日)	45,426	45,426	1.2477	1.2477
第2計算期間末 (2018年9月6日)	77,322	77,322	1.4613	1.4613
第3計算期間末 (2019年9月6日)	71,308	71,308	1.5523	1.5523
第4計算期間末 (2020年9月7日)	93,124	93,124	2.2325	2.2325
第5計算期間末 (2021年9月6日)	113,647	113,647	2.6700	2.6700
2020年9月末日	95,060	-	2.2569	-
10月末日	97,617	-	2.2804	-
11月末日	107,219	-	2.4776	-
12月末日	110,857	-	2.5151	-
2021年1月末日	111,733	-	2.5170	-
2月末日	115,103	-	2.5970	-
3月末日	110,171	-	2.4653	-
4月末日	119,974	-	2.6504	-
5月末日	115,621	-	2.5644	-
6月末日	117,245	-	2.6775	-
7月末日	113,261	-	2.6204	-
8月末日	113,127	-	2.6473	-
9月末日	106,352	-	2.5421	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月6日)	171,222	171,222	1.3693	1.3693
第2計算期間末 (2018年9月6日)	378,749	378,749	1.6563	1.6563
第3計算期間末 (2019年9月6日)	401,778	401,778	1.7218	1.7218
第4計算期間末 (2020年9月7日)	582,950	582,950	2.5049	2.5049
第5計算期間末 (2021年9月6日)	760,934	760,934	3.1082	3.1082
2020年9月末日	596,651	-	2.5189	-
10月末日	598,328	-	2.5158	-
11月末日	650,317	-	2.7265	-
12月末日	663,787	-	2.7669	-
2021年1月末日	671,695	-	2.7928	-
2月末日	705,305	-	2.9292	-
3月末日	699,198	-	2.8869	-
4月末日	746,321	-	3.0664	-
5月末日	732,481	-	2.9912	-
6月末日	768,239	-	3.1370	-
7月末日	747,317	-	3.0405	-
8月末日	754,851	-	3.0805	-
9月末日	731,015	-	3.0053	-