有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 (2017年3月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,459 |
| コール・ローン | 1,202,027 |
| 親投資信託受益証券 | 299,920,434 |
| 派生商品評価勘定 | 4,629,011 |
| 未収入金 | 44,653 |
| 流動資産合計 | 305,811,584 |
| 資産合計 | 305,811,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,770 |
| 未払受託者報酬 | 39,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,274,204 |
| その他未払費用 | 7,912 |
| 流動負債合計 | 1,339,677 |
| 負債合計 | 1,339,677 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 290,972,606 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,499,301 |
| 純資産合計 | 304,471,907 |
| 負債純資産合計 | 305,811,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
