有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2023年9月20日現在 | 第15特定期間 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,373 | 13,538 |
| コール・ローン | 1,707,096 | 1,812,916 |
| 親投資信託受益証券 | 401,504,589 | 464,618,804 |
| 派生商品評価勘定 | 3,855 | - |
| 未収入金 | 120,460 | 112,143 |
| 流動資産合計 | 403,346,373 | 466,557,401 |
| 資産合計 | 403,346,373 | 466,557,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,279,201 | 10,745,090 |
| 未払受託者報酬 | 55,847 | 59,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,787,882 | 1,908,874 |
| その他未払費用 | 11,130 | 11,894 |
| 流動負債合計 | 5,134,060 | 12,725,486 |
| 負債合計 | 5,134,060 | 12,725,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,212,313 | 163,831,915 |
| (分配準備積立金) | 151,290,984 | 163,835,889 |
| 元本等合計 | 398,212,313 | 453,831,915 |
| 純資産合計 | 398,212,313 | 453,831,915 |
| 負債純資産合計 | 403,346,373 | 466,557,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
