有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2020年3月23日現在) | 第8特定期間 (2020年9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,844 | 5,275 |
| コール・ローン | 1,420,851 | 1,453,708 |
| 親投資信託受益証券 | 256,418,606 | 339,538,609 |
| 派生商品評価勘定 | 2,708,090 | 5,045,598 |
| 未収入金 | 39,534 | 52,725 |
| 流動資産合計 | 260,602,925 | 346,095,915 |
| 資産合計 | 260,602,925 | 346,095,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,893,849 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,945 | 48,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,879 | 1,541,246 |
| その他未払費用 | 9,145 | 9,607 |
| 流動負債合計 | 13,419,818 | 1,599,003 |
| 負債合計 | 13,419,818 | 1,599,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,816,893 | 54,496,912 |
| 純資産合計 | 247,183,107 | 344,496,912 |
| 負債純資産合計 | 260,602,925 | 346,095,915 |
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