- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2018年9月20日現在) | 第5特定期間 (2019年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,461 | 38,229 |
| コール・ローン | 1,313,474 | 1,195,904 |
| 親投資信託受益証券 | 330,101,587 | 328,368,884 |
| 未収入金 | 8,798,473 | 79,362 |
| 流動資産合計 | 340,266,995 | 329,682,379 |
| 資産合計 | 340,266,995 | 329,682,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,191,320 | 1,797,296 |
| 未払収益分配金 | 8,700,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 44,609 | 40,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,368 | 1,281,539 |
| その他未払費用 | 8,882 | 7,967 |
| 流動負債合計 | 14,373,179 | 3,126,830 |
| 負債合計 | 14,373,179 | 3,126,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,893,816 | 36,555,549 |
| 純資産合計 | 325,893,816 | 326,555,549 |
| 負債純資産合計 | 340,266,995 | 329,682,379 |
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