有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2019年9月20日現在) | 第7特定期間 (2020年3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,014 | 15,844 |
| コール・ローン | 1,288,091 | 1,420,851 |
| 親投資信託受益証券 | 320,866,053 | 256,418,606 |
| 派生商品評価勘定 | 777,137 | 2,708,090 |
| 未収入金 | 8,796,928 | 39,534 |
| 流動資産合計 | 331,798,223 | 260,602,925 |
| 資産合計 | 331,798,223 | 260,602,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 269,277 | 11,893,849 |
| 未払収益分配金 | 8,700,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 44,300 | 45,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,418,078 | 1,470,879 |
| その他未払費用 | 8,814 | 9,145 |
| 流動負債合計 | 10,440,469 | 13,419,818 |
| 負債合計 | 10,440,469 | 13,419,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,357,754 | △42,816,893 |
| 純資産合計 | 321,357,754 | 247,183,107 |
| 負債純資産合計 | 331,798,223 | 260,602,925 |
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