- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2025年9月22日現在 | 第19特定期間 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,621 | 89,417 |
| コール・ローン | 1,441,982 | 1,304,998 |
| 親投資信託受益証券 | 344,504,034 | 304,900,745 |
| 派生商品評価勘定 | - | 171,961 |
| 未収入金 | 51,445 | 46,810 |
| 流動資産合計 | 346,022,082 | 306,513,931 |
| 資産合計 | 346,022,082 | 306,513,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,159,391 | 1,334,224 |
| 未払受託者報酬 | 47,153 | 45,169 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,755 | 1,445,890 |
| その他未払費用 | 9,395 | 8,989 |
| 流動負債合計 | 3,725,694 | 2,834,272 |
| 負債合計 | 3,725,694 | 2,834,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,000,000 | 190,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,296,388 | 113,679,659 |
| (分配準備積立金) | 152,298,992 | 152,298,992 |
| 元本等合計 | 342,296,388 | 303,679,659 |
| 純資産合計 | 342,296,388 | 303,679,659 |
| 負債純資産合計 | 346,022,082 | 306,513,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
