有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (2017年3月21日現在) | 第2特定期間 (2017年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,459 | 35,652 |
| コール・ローン | 1,202,027 | 1,293,358 |
| 親投資信託受益証券 | 299,920,434 | 334,270,885 |
| 派生商品評価勘定 | 4,629,011 | - |
| 未収入金 | 44,653 | 95,687 |
| 流動資産合計 | 305,811,584 | 335,695,582 |
| 資産合計 | 305,811,584 | 335,695,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,770 | 6,996,724 |
| 未払受託者報酬 | 39,791 | 43,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,274,204 | 1,388,701 |
| その他未払費用 | 7,912 | 8,631 |
| 流動負債合計 | 1,339,677 | 8,437,441 |
| 負債合計 | 1,339,677 | 8,437,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,972,606 | 290,972,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,499,301 | 36,285,535 |
| 純資産合計 | 304,471,907 | 327,258,141 |
| 負債純資産合計 | 305,811,584 | 335,695,582 |
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