有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 304,471,907 | 304,471,907 | 1.0464 | 1.0464 |
| (2017年3月21日) | ||||
| 第2特定期間末 | 327,258,141 | 327,258,141 | 1.1247 | 1.1247 |
| (2017年9月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 319,871,154 | 325,671,154 | 1.1030 | 1.1230 |
| (2018年3月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 325,893,816 | 334,593,816 | 1.1238 | 1.1538 |
| (2018年9月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 326,555,549 | 326,555,549 | 1.1261 | 1.1261 |
| (2019年3月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 321,357,754 | 330,057,754 | 1.1081 | 1.1381 |
| (2019年9月20日) | ||||
| 2018年9月末日 | 326,457,084 | - | 1.1257 | - |
| 10月末日 | 294,948,436 | - | 1.0171 | - |
| 11月末日 | 301,742,379 | - | 1.0405 | - |
| 12月末日 | 277,353,392 | - | 0.9564 | - |
| 2019年1月末日 | 299,643,963 | - | 1.0333 | - |
| 2月末日 | 317,817,582 | - | 1.0959 | - |
| 3月末日 | 323,546,548 | - | 1.1157 | - |
| 4月末日 | 338,574,919 | - | 1.1675 | - |
| 5月末日 | 325,102,902 | - | 1.1210 | - |
| 6月末日 | 323,014,166 | - | 1.1138 | - |
| 7月末日 | 331,910,694 | - | 1.1445 | - |
| 8月末日 | 322,135,537 | - | 1.1108 | - |
| 9月末日 | 318,878,667 | - | 1.0996 | - |
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 13,211,742 | 13,807,997 | 1.1079 | 1.1579 |
| (2017年3月21日) | ||||
| 第2特定期間末 | 11,582,808 | 11,782,808 | 1.1583 | 1.1783 |
| (2017年9月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 10,728,399 | 10,728,399 | 1.0728 | 1.0728 |
| (2018年3月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 11,325,389 | 11,825,389 | 1.1325 | 1.1825 |
| (2018年9月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 11,278,579 | 11,278,579 | 1.1279 | 1.1279 |
| (2019年3月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 11,099,705 | 11,199,705 | 1.1100 | 1.1200 |
| (2019年9月20日) | ||||
| 2018年9月末日 | 11,442,388 | - | 1.1442 | - |
| 10月末日 | 10,244,263 | - | 1.0244 | - |
| 11月末日 | 10,561,743 | - | 1.0562 | - |
| 12月末日 | 9,487,386 | - | 0.9487 | - |
| 2019年1月末日 | 10,148,044 | - | 1.0148 | - |
| 2月末日 | 10,915,392 | - | 1.0915 | - |
| 3月末日 | 11,095,258 | - | 1.1095 | - |
| 4月末日 | 11,655,853 | - | 1.1656 | - |
| 5月末日 | 10,955,116 | - | 1.0955 | - |
| 6月末日 | 11,020,316 | - | 1.1020 | - |
| 7月末日 | 11,342,516 | - | 1.1343 | - |
| 8月末日 | 10,752,337 | - | 1.0752 | - |
| 9月末日 | 10,976,366 | - | 1.0976 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
