有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【純資産の推移】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年3月21日)	304,471,907	304,471,907	1.0464	1.0464
第2特定期間末 (2017年9月20日)	327,258,141	327,258,141	1.1247	1.1247
第3特定期間末 (2018年3月20日)	319,871,154	325,671,154	1.1030	1.1230
第4特定期間末 (2018年9月20日)	325,893,816	334,593,816	1.1238	1.1538
第5特定期間末 (2019年3月20日)	326,555,549	326,555,549	1.1261	1.1261
第6特定期間末 (2019年9月20日)	321,357,754	330,057,754	1.1081	1.1381
第7特定期間末 (2020年3月23日)	247,183,107	247,183,107	0.8524	0.8524
第8特定期間末 (2020年9月23日)	344,496,912	344,496,912	1.1879	1.1879
第9特定期間末 (2021年3月22日)	372,156,015	372,156,015	1.2833	1.2833
第10特定期間末 (2021年9月21日)	418,289,401	418,289,401	1.4424	1.4424
2020年9月末日	348,658,688	-	1.2023	-
10月末日	341,909,553	-	1.1790	-
11月末日	367,560,623	-	1.2675	-
12月末日	371,340,556	-	1.2805	-
2021年1月末日	369,595,635	-	1.2745	-
2月末日	369,916,250	-	1.2756	-
3月末日	376,235,246	-	1.2974	-
4月末日	400,089,872	-	1.3796	-
5月末日	399,772,845	-	1.3785	-
6月末日	410,302,674	-	1.4148	-
7月末日	424,371,919	-	1.4634	-
8月末日	433,231,569	-	1.4939	-
9月末日	413,638,198	-	1.4263	-

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年3月21日)	13,211,742	13,807,997	1.1079	1.1579
第2特定期間末 (2017年9月20日)	11,582,808	11,782,808	1.1583	1.1783
第3特定期間末 (2018年3月20日)	10,728,399	10,728,399	1.0728	1.0728
第4特定期間末 (2018年9月20日)	11,325,389	11,825,389	1.1325	1.1825
第5特定期間末 (2019年3月20日)	11,278,579	11,278,579	1.1279	1.1279
第6特定期間末 (2019年9月20日)	11,099,705	11,199,705	1.1100	1.1200
第7特定期間末 (2020年3月23日)	8,408,645	8,408,645	0.8409	0.8409
第8特定期間末 (2020年9月23日)	11,627,233	11,627,233	1.1627	1.1627
第9特定期間末 (2021年3月22日)	13,218,674	13,218,674	1.3219	1.3219
第10特定期間末 (2021年9月21日)	14,812,134	14,812,134	1.4812	1.4812
2020年9月末日	11,855,864	-	1.1856	-
10月末日	11,471,514	-	1.1472	-
11月末日	12,404,919	-	1.2405	-
12月末日	12,605,743	-	1.2606	-
2021年1月末日	12,651,744	-	1.2652	-
2月末日	12,914,403	-	1.2914	-
3月末日	13,519,557	-	1.3520	-
4月末日	14,289,819	-	1.4290	-
5月末日	14,401,146	-	1.4401	-
6月末日	14,760,213	-	1.4760	-
7月末日	15,112,541	-	1.5113	-
8月末日	15,431,000	-	1.5431	-
9月末日	14,915,922	-	1.4916	-