有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 304,471,907 | 304,471,907 | 1.0464 | 1.0464 |
| (2017年3月21日) | ||||
| 第2特定期間末 | 327,258,141 | 327,258,141 | 1.1247 | 1.1247 |
| (2017年9月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 319,871,154 | 325,671,154 | 1.1030 | 1.1230 |
| (2018年3月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 325,893,816 | 334,593,816 | 1.1238 | 1.1538 |
| (2018年9月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 326,555,549 | 326,555,549 | 1.1261 | 1.1261 |
| (2019年3月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 321,357,754 | 330,057,754 | 1.1081 | 1.1381 |
| (2019年9月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 247,183,107 | 247,183,107 | 0.8524 | 0.8524 |
| (2020年3月23日) | ||||
| 第8特定期間末 | 344,496,912 | 344,496,912 | 1.1879 | 1.1879 |
| (2020年9月23日) | ||||
| 2019年9月末日 | 318,878,667 | - | 1.0996 | - |
| 10月末日 | 325,525,424 | - | 1.1225 | - |
| 11月末日 | 341,630,245 | - | 1.1780 | - |
| 12月末日 | 331,117,199 | - | 1.1418 | - |
| 2020年1月末日 | 337,084,324 | - | 1.1624 | - |
| 2月末日 | 314,554,787 | - | 1.0847 | - |
| 3月末日 | 274,078,023 | - | 0.9451 | - |
| 4月末日 | 299,812,748 | - | 1.0338 | - |
| 5月末日 | 316,414,384 | - | 1.0911 | - |
| 6月末日 | 322,216,475 | - | 1.1111 | - |
| 7月末日 | 339,139,324 | - | 1.1694 | - |
| 8月末日 | 359,952,826 | - | 1.2412 | - |
| 9月末日 | 348,658,688 | - | 1.2023 | - |
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 13,211,742 | 13,807,997 | 1.1079 | 1.1579 |
| (2017年3月21日) | ||||
| 第2特定期間末 | 11,582,808 | 11,782,808 | 1.1583 | 1.1783 |
| (2017年9月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 10,728,399 | 10,728,399 | 1.0728 | 1.0728 |
| (2018年3月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 11,325,389 | 11,825,389 | 1.1325 | 1.1825 |
| (2018年9月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 11,278,579 | 11,278,579 | 1.1279 | 1.1279 |
| (2019年3月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 11,099,705 | 11,199,705 | 1.1100 | 1.1200 |
| (2019年9月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 8,408,645 | 8,408,645 | 0.8409 | 0.8409 |
| (2020年3月23日) | ||||
| 第8特定期間末 | 11,627,233 | 11,627,233 | 1.1627 | 1.1627 |
| (2020年9月23日) | ||||
| 2019年9月末日 | 10,976,366 | - | 1.0976 | - |
| 10月末日 | 11,399,814 | - | 1.1400 | - |
| 11月末日 | 11,976,073 | - | 1.1976 | - |
| 12月末日 | 11,646,665 | - | 1.1647 | - |
| 2020年1月末日 | 11,743,213 | - | 1.1743 | - |
| 2月末日 | 10,958,358 | - | 1.0958 | - |
| 3月末日 | 9,272,826 | - | 0.9273 | - |
| 4月末日 | 10,026,243 | - | 1.0026 | - |
| 5月末日 | 10,700,441 | - | 1.0700 | - |
| 6月末日 | 10,991,140 | - | 1.0991 | - |
| 7月末日 | 11,453,838 | - | 1.1454 | - |
| 8月末日 | 12,287,368 | - | 1.2287 | - |
| 9月末日 | 11,855,864 | - | 1.1856 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
