有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【純資産の推移】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2017年3月21日)	304,471,907	304,471,907	1.0464	1.0464
第2特定期間末(2017年9月20日)	327,258,141	327,258,141	1.1247	1.1247
第3特定期間末(2018年3月20日)	319,871,154	325,671,154	1.1030	1.1230
第4特定期間末(2018年9月20日)	325,893,816	334,593,816	1.1238	1.1538
第5特定期間末(2019年3月20日)	326,555,549	326,555,549	1.1261	1.1261
第6特定期間末(2019年9月20日)	321,357,754	330,057,754	1.1081	1.1381
第7特定期間末(2020年3月23日)	247,183,107	247,183,107	0.8524	0.8524
第8特定期間末(2020年9月23日)	344,496,912	344,496,912	1.1879	1.1879
第9特定期間末(2021年3月22日)	372,156,015	372,156,015	1.2833	1.2833
第10特定期間末(2021年9月21日)	418,289,401	418,289,401	1.4424	1.4424
第11特定期間末(2022年3月22日)	411,056,787	411,056,787	1.4174	1.4174
第12特定期間末(2022年9月20日)	368,394,163	368,394,163	1.2703	1.2703
2021年9月末日	413,638,198	-	1.4263	-
10月末日	437,690,230	-	1.5093	-
11月末日	437,946,261	-	1.5102	-
12月末日	447,472,616	-	1.5430	-
2022年1月末日	408,868,177	-	1.4099	-
2月末日	407,167,208	-	1.4040	-
3月末日	422,475,853	-	1.4568	-
4月末日	394,064,341	-	1.3588	-
5月末日	387,465,220	-	1.3361	-
6月末日	362,796,196	-	1.2510	-
7月末日	389,699,120	-	1.3438	-
8月末日	380,328,195	-	1.3115	-
9月末日	344,822,237	-	1.1890	-

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2017年3月21日)	13,211,742	13,807,997	1.1079	1.1579
第2特定期間末(2017年9月20日)	11,582,808	11,782,808	1.1583	1.1783
第3特定期間末(2018年3月20日)	10,728,399	10,728,399	1.0728	1.0728
第4特定期間末(2018年9月20日)	11,325,389	11,825,389	1.1325	1.1825
第5特定期間末(2019年3月20日)	11,278,579	11,278,579	1.1279	1.1279
第6特定期間末(2019年9月20日)	11,099,705	11,199,705	1.1100	1.1200
第7特定期間末(2020年3月23日)	8,408,645	8,408,645	0.8409	0.8409
第8特定期間末(2020年9月23日)	11,627,233	11,627,233	1.1627	1.1627
第9特定期間末(2021年3月22日)	13,218,674	13,218,674	1.3219	1.3219
第10特定期間末(2021年9月21日)	14,812,134	14,812,134	1.4812	1.4812
第11特定期間末(2022年3月22日)	15,723,568	15,723,568	1.5724	1.5724
第12特定期間末(2022年9月20日)	16,505,839	16,505,839	1.6506	1.6506
2021年9月末日	14,915,922	-	1.4916	-
10月末日	16,153,652	-	1.6154	-
11月末日	15,979,091	-	1.5979	-
12月末日	16,560,384	-	1.6560	-
2022年1月末日	15,091,188	-	1.5091	-
2月末日	15,064,344	-	1.5064	-
3月末日	16,520,289	-	1.6520	-
4月末日	15,992,816	-	1.5993	-
5月末日	15,752,680	-	1.5753	-
6月末日	15,594,460	-	1.5594	-
7月末日	16,492,163	-	1.6492	-
8月末日	16,517,994	-	1.6518	-
9月末日	15,524,659	-	1.5525	-