有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/21-2024/03/21)

①【純資産の推移】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2017年3月21日)	304,471,907	304,471,907	1.0464	1.0464
第2特定期間末(2017年9月20日)	327,258,141	327,258,141	1.1247	1.1247
第3特定期間末(2018年3月20日)	319,871,154	325,671,154	1.1030	1.1230
第4特定期間末(2018年9月20日)	325,893,816	334,593,816	1.1238	1.1538
第5特定期間末(2019年3月20日)	326,555,549	326,555,549	1.1261	1.1261
第6特定期間末(2019年9月20日)	321,357,754	330,057,754	1.1081	1.1381
第7特定期間末(2020年3月23日)	247,183,107	247,183,107	0.8524	0.8524
第8特定期間末(2020年9月23日)	344,496,912	344,496,912	1.1879	1.1879
第9特定期間末(2021年3月22日)	372,156,015	372,156,015	1.2833	1.2833
第10特定期間末(2021年9月21日)	418,289,401	418,289,401	1.4424	1.4424
第11特定期間末(2022年3月22日)	411,056,787	411,056,787	1.4174	1.4174
第12特定期間末(2022年9月20日)	368,394,163	368,394,163	1.2703	1.2703
第13特定期間末(2023年3月20日)	367,014,148	367,014,148	1.2656	1.2656
第14特定期間末(2023年9月20日)	398,212,313	398,212,313	1.3731	1.3731
第15特定期間末(2024年3月21日)	453,831,915	453,831,915	1.5649	1.5649
2023年3月末日	379,350,924	-	1.3081	-
4月末日	386,036,531	-	1.3312	-
5月末日	387,428,745	-	1.3360	-
6月末日	401,586,653	-	1.3848	-
7月末日	413,608,565	-	1.4262	-
8月末日	406,956,697	-	1.4033	-
9月末日	386,034,378	-	1.3312	-
10月末日	375,253,976	-	1.2940	-
11月末日	406,668,034	-	1.4023	-
12月末日	419,605,255	-	1.4469	-
2024年1月末日	432,483,358	-	1.4913	-
2月末日	443,402,235	-	1.5290	-
3月末日	455,615,072	-	1.5711	-

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2017年3月21日)	13,211,742	13,807,997	1.1079	1.1579
第2特定期間末(2017年9月20日)	11,582,808	11,782,808	1.1583	1.1783
第3特定期間末(2018年3月20日)	10,728,399	10,728,399	1.0728	1.0728
第4特定期間末(2018年9月20日)	11,325,389	11,825,389	1.1325	1.1825
第5特定期間末(2019年3月20日)	11,278,579	11,278,579	1.1279	1.1279
第6特定期間末(2019年9月20日)	11,099,705	11,199,705	1.1100	1.1200
第7特定期間末(2020年3月23日)	8,408,645	8,408,645	0.8409	0.8409
第8特定期間末(2020年9月23日)	11,627,233	11,627,233	1.1627	1.1627
第9特定期間末(2021年3月22日)	13,218,674	13,218,674	1.3219	1.3219
第10特定期間末(2021年9月21日)	14,812,134	14,812,134	1.4812	1.4812
第11特定期間末(2022年3月22日)	15,723,568	15,723,568	1.5724	1.5724
第12特定期間末(2022年9月20日)	16,505,839	16,505,839	1.6506	1.6506
第13特定期間末(2023年3月20日)	15,780,398	15,780,398	1.5780	1.5780
第14特定期間末(2023年9月20日)	19,559,093	19,559,093	1.9559	1.9559
第15特定期間末(2024年3月21日)	23,456,782	23,456,782	2.3457	2.3457
2023年3月末日	16,519,005	-	1.6519	-
4月末日	16,982,562	-	1.6983	-
5月末日	17,728,524	-	1.7729	-
6月末日	19,178,122	-	1.9178	-
7月末日	19,370,784	-	1.9371	-
8月末日	19,810,920	-	1.9811	-
9月末日	19,151,916	-	1.9152	-
10月末日	18,718,689	-	1.8719	-
11月末日	20,228,242	-	2.0228	-
12月末日	20,354,960	-	2.0355	-
2024年1月末日	21,752,012	-	2.1752	-
2月末日	22,799,318	-	2.2799	-
3月末日	23,573,527	-	2.3574	-