有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1特定期間末(2017年3月21日) | 304,471,907 | 304,471,907 | 1.0464 | 1.0464 |
| 第2特定期間末(2017年9月20日) | 327,258,141 | 327,258,141 | 1.1247 | 1.1247 |
| 第3特定期間末(2018年3月20日) | 319,871,154 | 325,671,154 | 1.1030 | 1.1230 |
| 第4特定期間末(2018年9月20日) | 325,893,816 | 334,593,816 | 1.1238 | 1.1538 |
| 第5特定期間末(2019年3月20日) | 326,555,549 | 326,555,549 | 1.1261 | 1.1261 |
| 第6特定期間末(2019年9月20日) | 321,357,754 | 330,057,754 | 1.1081 | 1.1381 |
| 第7特定期間末(2020年3月23日) | 247,183,107 | 247,183,107 | 0.8524 | 0.8524 |
| 第8特定期間末(2020年9月23日) | 344,496,912 | 344,496,912 | 1.1879 | 1.1879 |
| 第9特定期間末(2021年3月22日) | 372,156,015 | 372,156,015 | 1.2833 | 1.2833 |
| 第10特定期間末(2021年9月21日) | 418,289,401 | 418,289,401 | 1.4424 | 1.4424 |
| 第11特定期間末(2022年3月22日) | 411,056,787 | 411,056,787 | 1.4174 | 1.4174 |
| 第12特定期間末(2022年9月20日) | 368,394,163 | 368,394,163 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第13特定期間末(2023年3月20日) | 367,014,148 | 367,014,148 | 1.2656 | 1.2656 |
| 第14特定期間末(2023年9月20日) | 398,212,313 | 398,212,313 | 1.3731 | 1.3731 |
| 2022年9月末日 | 344,822,237 | - | 1.1890 | - |
| 10月末日 | 366,474,349 | - | 1.2637 | - |
| 11月末日 | 375,868,692 | - | 1.2961 | - |
| 12月末日 | 366,365,603 | - | 1.2633 | - |
| 2023年1月末日 | 380,420,599 | - | 1.3118 | - |
| 2月末日 | 379,259,995 | - | 1.3078 | - |
| 3月末日 | 379,350,924 | - | 1.3081 | - |
| 4月末日 | 386,036,531 | - | 1.3312 | - |
| 5月末日 | 387,428,745 | - | 1.3360 | - |
| 6月末日 | 401,586,653 | - | 1.3848 | - |
| 7月末日 | 413,608,565 | - | 1.4262 | - |
| 8月末日 | 406,956,697 | - | 1.4033 | - |
| 9月末日 | 386,034,378 | - | 1.3312 | - |
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1特定期間末(2017年3月21日) | 13,211,742 | 13,807,997 | 1.1079 | 1.1579 |
| 第2特定期間末(2017年9月20日) | 11,582,808 | 11,782,808 | 1.1583 | 1.1783 |
| 第3特定期間末(2018年3月20日) | 10,728,399 | 10,728,399 | 1.0728 | 1.0728 |
| 第4特定期間末(2018年9月20日) | 11,325,389 | 11,825,389 | 1.1325 | 1.1825 |
| 第5特定期間末(2019年3月20日) | 11,278,579 | 11,278,579 | 1.1279 | 1.1279 |
| 第6特定期間末(2019年9月20日) | 11,099,705 | 11,199,705 | 1.1100 | 1.1200 |
| 第7特定期間末(2020年3月23日) | 8,408,645 | 8,408,645 | 0.8409 | 0.8409 |
| 第8特定期間末(2020年9月23日) | 11,627,233 | 11,627,233 | 1.1627 | 1.1627 |
| 第9特定期間末(2021年3月22日) | 13,218,674 | 13,218,674 | 1.3219 | 1.3219 |
| 第10特定期間末(2021年9月21日) | 14,812,134 | 14,812,134 | 1.4812 | 1.4812 |
| 第11特定期間末(2022年3月22日) | 15,723,568 | 15,723,568 | 1.5724 | 1.5724 |
| 第12特定期間末(2022年9月20日) | 16,505,839 | 16,505,839 | 1.6506 | 1.6506 |
| 第13特定期間末(2023年3月20日) | 15,780,398 | 15,780,398 | 1.5780 | 1.5780 |
| 第14特定期間末(2023年9月20日) | 19,559,093 | 19,559,093 | 1.9559 | 1.9559 |
| 2022年9月末日 | 15,524,659 | - | 1.5525 | - |
| 10月末日 | 16,941,697 | - | 1.6942 | - |
| 11月末日 | 16,540,397 | - | 1.6540 | - |
| 12月末日 | 15,601,102 | - | 1.5601 | - |
| 2023年1月末日 | 16,095,218 | - | 1.6095 | - |
| 2月末日 | 16,657,223 | - | 1.6657 | - |
| 3月末日 | 16,519,005 | - | 1.6519 | - |
| 4月末日 | 16,982,562 | - | 1.6983 | - |
| 5月末日 | 17,728,524 | - | 1.7729 | - |
| 6月末日 | 19,178,122 | - | 1.9178 | - |
| 7月末日 | 19,370,784 | - | 1.9371 | - |
| 8月末日 | 19,810,920 | - | 1.9811 | - |
| 9月末日 | 19,151,916 | - | 1.9152 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
