有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/22-2025/09/22)

①【純資産の推移】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2017年3月21日)	304,471,907	304,471,907	1.0464	1.0464
第2特定期間末(2017年9月20日)	327,258,141	327,258,141	1.1247	1.1247
第3特定期間末(2018年3月20日)	319,871,154	325,671,154	1.1030	1.1230
第4特定期間末(2018年9月20日)	325,893,816	334,593,816	1.1238	1.1538
第5特定期間末(2019年3月20日)	326,555,549	326,555,549	1.1261	1.1261
第6特定期間末(2019年9月20日)	321,357,754	330,057,754	1.1081	1.1381
第7特定期間末(2020年3月23日)	247,183,107	247,183,107	0.8524	0.8524
第8特定期間末(2020年9月23日)	344,496,912	344,496,912	1.1879	1.1879
第9特定期間末(2021年3月22日)	372,156,015	372,156,015	1.2833	1.2833
第10特定期間末(2021年9月21日)	418,289,401	418,289,401	1.4424	1.4424
第11特定期間末(2022年3月22日)	411,056,787	411,056,787	1.4174	1.4174
第12特定期間末(2022年9月20日)	368,394,163	368,394,163	1.2703	1.2703
第13特定期間末(2023年3月20日)	367,014,148	367,014,148	1.2656	1.2656
第14特定期間末(2023年9月20日)	398,212,313	398,212,313	1.3731	1.3731
第15特定期間末(2024年3月21日)	453,831,915	453,831,915	1.5649	1.5649
第16特定期間末(2024年9月20日)	473,109,317	473,109,317	1.6314	1.6314
第17特定期間末(2025年3月21日)	308,090,056	308,090,056	1.6215	1.6215
第18特定期間末(2025年9月22日)	342,296,388	342,296,388	1.8016	1.8016
2024年9月末日	472,753,148	-	1.6302	-
10月末日	478,256,269	-	1.6492	-
11月末日	486,203,171	-	1.6766	-
12月末日	488,375,373	-	1.6841	-
2025年1月末日	489,644,162	-	1.6884	-
2月末日	319,063,741	-	1.6793	-
3月末日	301,313,238	-	1.5859	-
4月末日	292,953,163	-	1.5419	-
5月末日	315,873,820	-	1.6625	-
6月末日	323,866,869	-	1.7046	-
7月末日	332,788,204	-	1.7515	-
8月末日	339,772,631	-	1.7883	-
9月末日	340,963,635	-	1.7945	-

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2017年3月21日)	13,211,742	13,807,997	1.1079	1.1579
第2特定期間末(2017年9月20日)	11,582,808	11,782,808	1.1583	1.1783
第3特定期間末(2018年3月20日)	10,728,399	10,728,399	1.0728	1.0728
第4特定期間末(2018年9月20日)	11,325,389	11,825,389	1.1325	1.1825
第5特定期間末(2019年3月20日)	11,278,579	11,278,579	1.1279	1.1279
第6特定期間末(2019年9月20日)	11,099,705	11,199,705	1.1100	1.1200
第7特定期間末(2020年3月23日)	8,408,645	8,408,645	0.8409	0.8409
第8特定期間末(2020年9月23日)	11,627,233	11,627,233	1.1627	1.1627
第9特定期間末(2021年3月22日)	13,218,674	13,218,674	1.3219	1.3219
第10特定期間末(2021年9月21日)	14,812,134	14,812,134	1.4812	1.4812
第11特定期間末(2022年3月22日)	15,723,568	15,723,568	1.5724	1.5724
第12特定期間末(2022年9月20日)	16,505,839	16,505,839	1.6506	1.6506
第13特定期間末(2023年3月20日)	15,780,398	15,780,398	1.5780	1.5780
第14特定期間末(2023年9月20日)	19,559,093	19,559,093	1.9559	1.9559
第15特定期間末(2024年3月21日)	23,456,782	23,456,782	2.3457	2.3457
第16特定期間末(2024年9月20日)	23,908,471	23,908,471	2.3908	2.3908
第17特定期間末(2025年3月21日)	25,222,770	25,222,770	2.5223	2.5223
第18特定期間末(2025年9月22日)	28,921,227	28,921,227	2.8921	2.8921
2024年9月末日	23,936,118	-	2.3936	-
10月末日	25,903,600	-	2.5904	-
11月末日	25,795,299	-	2.5795	-
12月末日	27,173,542	-	2.7174	-
2025年1月末日	26,681,403	-	2.6681	-
2月末日	26,019,040	-	2.6019	-
3月末日	24,766,502	-	2.4767	-
4月末日	23,379,637	-	2.3380	-
5月末日	25,487,531	-	2.5488	-
6月末日	26,528,688	-	2.6529	-
7月末日	28,025,052	-	2.8025	-
8月末日	28,348,989	-	2.8349	-
9月末日	28,935,597	-	2.8936	-